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首位顶流基金经理三季报出炉,看3000点关前机构最新调仓路径

每日经济新闻 2022-10-20 17:18:43

◎今天,A股行情是被各种消息支配的一天。沪指早盘一度下跌到3013点,午后“画风突变”,指数快速拉升,最高又涨到3070点。但最终市场情绪还是趋于平淡,指数延续震荡走势。

每经记者 曾子建    每经编辑 叶峰    

投基Z世代,Z哥最实在。

今天,A股行情是被各种消息支配的一天。沪指早盘一度下跌到3013点,午后“画风突变”,指数快速拉升,最高又涨到3070点。但最终市场情绪还是趋于平淡,指数延续震荡走势。

盘面看,半导体板块强势走高,旅游酒店、医疗器械等板块也有所表现。不过,今天Z哥更关注的,还是首位顶流基金经理——汇丰晋信的陆彬公布了其管理产品的三季报。

基金三季报公布的持仓时间点,是今年9月末,当时沪指已经调整到3000点附近。所以,通过分析基金三季报,其实也能够看出机构在3000点整数关前的调仓路径。

陆彬,是汇丰晋信旗下的知名基金经理,截至三季度末,他管理的产品规模合计达到275亿元。所以,今天陆彬也是首位公布三季报的顶流基金经理。

陆彬目前管理的产品有四只公布了三季报,分别是汇丰晋信动态策略混合、汇丰晋信低碳先锋股票、汇丰晋信核心成长混合与汇丰晋信智造先锋股票。从规模来看,和二季度末相比都有所下降,主要还是净值下跌所致,但从份额看也都出现了一定程度的净赎回。

不过,从仓位看,在三季度末,这四只产品股票仓位都明显提升。

比如汇丰晋信低碳先锋股票从二季度末90.53%的股票仓位提升至三季度末的93.46%;汇丰晋信动态策略混合从90.62%提升至92.56%;汇丰晋信核心成长混合从90.66%提升至93.93%;汇丰晋信智造先锋股票从90.12%提升至93.78%。

这也可以看出,当大盘回落到3000点附近,陆彬没有留多少现金,而是几乎全部加仓到了股票。这也说明,当市场处于低位时,只有更高的股票仓位,才能在未来大盘上涨过程中有更高的收益。

陆彬表示,在资产配置上,当前股票市场风险溢价显著高于历史均值,权益资产存在较大吸引力,这意味着风险可能有所降低,所以会保持组合较高的仓位。经过中观行业比较和自下而上个股研究,当前不少成长行业和公司估值因为市场下跌或者业绩增长,已经具备较高的配置价值。

接下来,看陆彬的重仓股是如何调整的。陆彬主要还是重仓新能源赛道,但也不仅仅布局新能源,计算机、非银金融、高端制造等行业都有配置。

首先看新能源赛道,根据汇丰晋信低碳先锋的三季报,陆彬减持了一定比例的天齐锂业,但加仓了同一领域的赣锋锂业。另外,略微减持了一些宁德时代,但也加仓了雅化集团和亿纬锂能。此外,还提升了华友钴业和比亚迪的持仓比例。

这里所说的仓位调整,并不只是看持有股票的数量,而是看相关股票持仓占整个净值的比例。比如亿纬锂能,虽然持有股数减少了些,但占净值比例却是上升了。所以,从三季度末的持仓可以看出,陆彬对新能源赛道的整体配置其实是有所提升的。

再看另一只产品,规模较大的汇丰晋信动态策略。这只产品,除了新能源赛道外,还重点配置了非银金融,比如中国平安,东方财富、中国太保和中信证券。

对于中国平安和中国太保,还有中信证券,仓位基本没有变化,和二季度相比,可以说是一股都没有卖,选择了一种“躺平”的操作。不过,对于东方财富,则采取了减仓。汇丰晋信动态策略是今年一季度开始买入东方财富,一季度末持有1648万股东财,二季度末增仓到2249万股,一度成为该产品第四大重仓股。但今年9月,东财下跌超过20%,陆彬也只有减仓。到3季度末只持有东财1824万股。

实际上,陆彬管理的另一只产品汇丰晋信核心成长,其三季报也可以看出,对于非银金融行业总体还是在减仓。二季度末该产品持有东方财富816万股,但三季度末,东方财富退出了重仓股名单。该产品持有的中国平安则保持不变。

看完陆彬管理产品的三季报后,可以得出这样一个结论。尽管他管理的产品今年以来都出现了幅度不小的回落,而且产品规模也在下降,被投资者净赎回,但当大盘回落到3000点附近之后,陆彬采取了进一步提升股票仓位的操作。另外,对于行业选择上,尽管新能源赛道的部分个股出现了仓位的微调,但赛道总体持仓比例依旧较高,这也说明他对至少2023年的行业前景还是比较看好。

当然,还有一点令人唏嘘的,就是他对非银金融板块的态度,还是显得有些无奈。中国平安是过去几轮牛市的超级蓝筹股,现在的继续持有,多少有些“躺平”的味道。而券商行业的新龙头东方财富,只能无奈减仓,还有中信证券、中国太保等,长期低迷的走势,或许已经寻觅不到交易的欲望。中国平安,今天又在向创新低的路上运行,东方财富,前几天略有反弹,最近又陷入低迷。

保险,券商,这些长期在底部卧倒的大蓝筹,让我们看到陆彬的无奈。

但实际上,近期还有不少曾经的龙头、白马,依然在底部反复挣扎,随时可能创新低。重仓这些公司的股票,可能让很多顶流基金经理更加伤神。

比如A股的股王贵州茅台,今天盘中创下本轮调整以来的新低,尽管没有跌破3月份的低点,但从每天放量下挫的走势不难看出,机构多半在减持。另外,白酒另一只龙头五粮液,走势也不佳。而在主动型基金中,持有茅台和五粮液最多的,一个是张坤管理的易方达蓝筹精选,一个是刘彦春管理的景顺长城新兴成长,这两只产品规模加在一起超过千亿。

又比如格力电器,8月末曾经一度跳空大涨,曾经以为要反转了。结果昨天和今天,格力电器就回补了跳空缺口,可以看出,反弹起来机构多半也在卖。主动型基金中,持有格力电器最多的是富国创新趋势,基金经理李元博,今年业绩相当不好。富国创新趋势在同类产品中,今年排名倒数第一,今年亏了40%。

截至现在,顶流基金经理中,葛兰布局的医药赛道,近期算是开始转暖了。蔡嵩松的半导体赛道,近期也表现强劲。接下来,这些顶流基金经理管理的产品,将陆续发布三季报,这也将是我们后期关注的重点。

封面图片来源:摄图网_500219111

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